March Financial Statement 三月份財政報表

Js Fund Balance Sheet at 31 Mar 2007
Asset
	Cash	$ 23,041.57
	Avaliable for sales securities -1919 (5000 shares, $5.82@)
	-1919 (3000 shares, $5.82@)	$ 17,552.90
	-709 (6000 shares, $3.76@)	$ 22,565.02
	-1088(1000 shares, $19.33@)	$ 19,331.73
	- 857 (4000 shares, $9.01@)	$ 36,049.23	$ 95,498.88
	Fair value adjustment of securities	$ 1,632.12
			$ 120,172.57
Equity
	Capital - Tung	$ (103,328.85)
	Capital - Ming	$ (9,201.06)
	Capital - Js	$ (6,010.54)	$ (118,540.45)
	Retained Earnings
	Other Comprehensive Income	$ (1,632.12)
			$ (120,172.57)
Js Fund Income Statement for the period ended 31 Mar 2007
	Gain on Sales of 1919		$ 2,543.71
	Adminstrative Expense		$ (508.74)
	Net Income		$ 2,034.97

Sale of Securities 沽售證券

Name of Securities 證券名稱: 1919 China Cosco 中國遠洋控股股份有限公司
Quantity 數量: 2000
Unit Price 單價: HKD$ 7.15
Consideration 價值: 　　　　　　　　HKD$ 14,300.00
Plus 加 Brokage 經紀佣金: 　　 　　HKD$ 100
　　　　XACT Levy 交易徵費: 　　　HKD$ 0.57
　　　　AD Val Stamp 從價印花稅: 　HKD$ 15.00
　　　　Trading Fee 交易費: 　　　　HKD$ 0.72
Settlement Amount 成交金額: 　　　 HKD$ 14,183.719

Average Settlement Amount 平均成交單價: HKD$ 7.091855

1919 Average BV: HKD$ 5.8271/Share 持貨平均面值:

Profit and Loss 盈虧: $7.091855-$5.8271 = $1.264755/share
Total Profit 總盈利: $1.264755*2000shares= $2,529.51

Change of shares and book keeping 入帳及股權變更

On 28 Feb 2007
Contribution供入:
Capital injection from Ming - $6,000 Ming 資金存入

Total Net Asset Value 資本總值: HKD$ 120,660.94
Distribution 分佈: Tung HKD $105,866.45 ( 87.74%)
　　　　　　　　Js HKD$5,618.49 (4.66%)
　　　　　　　　Ming HKD$9,175.99 (7.6%)

Purchase of securities 買入證券

Name of Securities 證券名稱: 0857 Petrochina Co. Ltd 中國石油
Quantity 數量: 4000
Unit Price 單價: HKD$ 8.97
Consideration 價值: 　　　　　　　　HKD$ 35,880.00
Plus 加 Brokage 經紀佣金: 　　 　　HKD$ 100
　　　　XACT Levy 交易徵費: 　　　HKD$ 1.14
　　　　XACT COMM 交收服務費:　HKD$ 30.00
　　　　AD Val Stamp 從價印花稅: 　HKD$ 36.00
　　　　Trading Fee 交易費: 　　　　HKD$ 1.79
Settlement Amount 成交金額: 　　　 HKD$ 36,049.23

Average Settlement Amount 平均成交單價: HKD$ 9.0123075

Name of Securities 證券名稱: 1088 China ShenHua 中國神華能源股份有限公司
Quantity 數量: 1000
Unit Price 單價: HKD$ 19.18
Consideration 價值: 　　　　　　　　HKD$ 19,180
Plus 加 Brokage 經紀佣金: 　　 　　HKD$ 100
　　　　XACT Levy 交易徵費: 　　　HKD$ 0.77
　　　　XACT COMM 交收服務費:　HKD$ 30.00
　　　　AD Val Stamp 從價印花稅: 　HKD$ 20.00
　　　　Trading Fee 交易費: 　　　　HKD$ 0.96
Settlement Amount 成交金額: 　　　 HKD$ 19,321.73

Average Settlement Amount 平均成交單價: HKD$ 19.32173