May Financial Statement 五月份財政報表

Js Fund Balance Sheet at 31 May 2007
Asset
	Cash	$ 6,309.25	$ 6,309.25
	Available for sales securities -1919 (5000 shares, $5.82@)
	-1919 (3450 shares, $5.09@)	$ 17,552.90
	-709 (6000 shares, $3.76@)	$ 22,565.02
	- 857 (4000 shares, $9.01@)	$ 36,049.23
	-500 (3000 shares, $2.44@)	$ 7,308.65
	-959 (165000 shares, $0.185@)	$ 30,593.70
	-635(6000 shares, $1.16@)	$ 6,977.61	$ 121,047.11
	Fair value adjustment of securities	$ 18,301.20
			$ 145,657.56
Equity
	Capital - Tung	$ (107,317.70)
	Capital - Ming	$ (12,658.64)
	Capital - Js	$ (7,410.01)	$ (127,386.36)
	Retained Earnings
	Other Comprehensive Income	$ (18,271.20)
			$ (145,657.56)
Js Fund Income Statement for the period ended 31 May 2007
	Gain on Sales of 0438		$ 1,616.94
	Gain on Sales of 1088		$ 2,544.47
	Dividend Revenue of 0438		$ 270.00
	Dividend Revenue of 1919		$ 244.50
	Dividend Revenue of 0709		$ 1,170.00
	Administrative Expense		$ (1,199.18)
	Net Income		$ 4,646.73

Purchase of securities 買入證券

Name of Securities 證券名稱: 0959 A-MAX 奧瑪仕
Quantity 數量: 100,000
Unit Price 單價: HKD$ 0.1780
Consideration 價值: 　　　　　　　　HKD$ 17,800.00
Plus 加 Brokage 經紀佣金: 　　 　　HKD$ 100
　　　　XACT Levy 交易徵費: 　　　HKD$ 0.71
　　　　XACT COMM 交收服務費:　HKD$ 100.00
　　　　AD Val Stamp 從價印花稅: 　HKD$ 18.00
　　　　Trading Fee 交易費: 　　　　HKD$ 0.89
Settlement Amount 成交金額: 　　　 HKD$ 18,019.60

Average Settlement Amount 平均成交單價: HKD$ 0.18019

Dividend Recived 受取股息

Dividend Recived 受取股息

Name of Securities 證券名稱: 1919 CHINA COSCO 中國遠洋控股股份有限公司
Dividend for 分派股息年度: 2006
Dividend type 股息類別: Final 未期
Ex date 除淨日: 12 Apr 2007
Last day for registration 登記股份最後日期: 13 Apr 2007
Payment date 派發日期: 29 May 2007

Distribution Rate 派息率: $0.0915@share
Principal Holding 持股量: 3000 shares
Gross entitlement 股息總金額: $274.50
Nom comm (cash) 代理人費用: $30
Amount Credited 入賬金額: $244.50

Basic entitlement派發基準: Share 1.5 for 10 Shares
Principal Holding 持股量: 3000 shares
Bonus entitlement 獲派股數: 450 shares
XACT Charge 存放證劵收費: $30

Sale of Securities 沽售證券

Name of Securities 證券名稱: 1088 CHINA SHENHUA 中國神華能源股份有限公司
Quantity 數量: 1000
Unit Price 單價: HKD$ 22.00
Consideration 價值: 　　　　　　　　HKD$ 22,000.00
Plus 加 Brokage 經紀佣金: 　　 　　HKD$ 100
　　　　XACT Levy 交易徵費: 　　　HKD$ 0.88
　　　　AD Val Stamp 從價印花稅: 　HKD$ 22.00
　　　　Trading Fee 交易費: 　　　　HKD$ 1.10
Settlement Amount 成交金額: 　　　 HKD$ 21,876.02

Average Settlement Amount 平均成交單價: HKD$ 1.122

1088 Average BV: HKD$ 19.33/Share 持貨平均面值:

Profit and Loss 盈虧: $21.87-$19.33 = $2.54/share
Total Profit 總盈利: $2.54*1000shares= $2,544.47

Purchase of securities 買入證券

Name of Securities 證券名稱: 0959 A-MAX 奧瑪仕
Quantity 數量: 30,000
Unit Price 單價: HKD$ 0.187
Consideration 價值: 　　　　　　　　HKD$ 5,610
Plus 加 Brokage 經紀佣金: 　　 　　HKD$ 100
　　　　XACT Levy 交易徵費: 　　　HKD$ 0.22
　　　　XACT COMM 交收服務費:　HKD$ 30.00
　　　　AD Val Stamp 從價印花稅: 　HKD$ 6.00
　　　　Trading Fee 交易費: 　　　　HKD$ 0.28
Settlement Amount 成交金額: 　　　 HKD$ 5,746.5

Average Settlement Amount 平均成交單價: HKD$ 0.19155

Name of Securities 證券名稱: 0959 A-MAX 奧瑪仕
Quantity 數量: 35,000
Unit Price 單價: HKD$ 0.191
Consideration 價值: 　　　　　　　　HKD$ 6,685
Plus 加 Brokage 經紀佣金: 　　 　　HKD$ 100
　　　　XACT Levy 交易徵費: 　　　HKD$ 0.27
　　　　XACT COMM 交收服務費:　HKD$ 35.00
　　　　AD Val Stamp 從價印花稅: 　HKD$ 7.00
　　　　Trading Fee 交易費: 　　　　HKD$ 0.33
Settlement Amount 成交金額: 　　　 HKD$ 6,827.6

Average Settlement Amount 平均成交單價: HKD$ 0.1951

Sale of Securities 沽售證券

Name of Securities 證券名稱: 0438 IRICO 彩虹電子股份有限公司
Quantity 數量: 6000
Unit Price 單價: HKD$ 1.14
Consideration 價值: 　　　　　　　　HKD$ 6,840.00
Plus 加 Brokage 經紀佣金: 　　 　　HKD$ 100
　　　　XACT Levy 交易徵費: 　　　HKD$ 0.27
　　　　AD Val Stamp 從價印花稅: 　HKD$ 7.00
　　　　Trading Fee 交易費: 　　　　HKD$ 0.34
Settlement Amount 成交金額: 　　　 HKD$ 6,732.39

Average Settlement Amount 平均成交單價: HKD$ 1.122

1919 Average BV: HKD$ 0.85/Share 持貨平均面值:

Profit and Loss 盈虧: $1.122-$0.85 = $0.272/share
Total Profit 總盈利: $0.272*6000shares= $1,632.39

Dividend Recived 受取股息

Name of Securities 證券名稱: 0709 GIORDANO INT'L 佐丹奴國際

Dividend for 分派股息年度: 2006
Dividend type 股息類別: Final and Special final
Ex date 除淨日: 03 May 2007
Last day for registration 登記股份最後日期: 04 May 2007
Payment date 派發日期: 15 May 2007

Distribution Rate 派息率: $0.2@share
Principal Holding 持股量: 6000 shares
Gross entitlement 股息總金額: $1,200
Nom comm (cash) 代理人費用: $30
Amount Credited 入賬金額: $1,170