Sale of Securities 沽售證券

Name of Securities 證券名稱: 0635 PLAYMATES 彩星集團
Quantity 數量: 6000
Unit Price 單價: HKD$ 1.00
Consideration 價值: 　　　　　　　　HKD$ 6,000.00
Plus 加 Brokage 經紀佣金: 　　 　　HKD$ 100
　　　　XACT Levy 交易徵費: 　　　HKD$ 0.24
　　　　AD Val Stamp 從價印花稅: 　HKD$ 6.00
　　　　Trading Fee 交易費: 　　　　HKD$ 0.30
Settlement Amount 成交金額: 　　　 HKD$ 5,893.46

Average Settlement Amount 平均成交單價: HKD$ 0.9822

0635 Average BV: HKD$ 1.16/Share 持貨平均面值:

Profit and Loss 盈虧: $0.9822-$1.16 = -$0.178/share
Total Loss 總盈虧: $0.177756*6000shares= -$1,084.15

Name of Securities 證券名稱: 0500 DVN(HLDGS) LTD 天地數碼(控股)
Quantity 數量: 3000
Unit Price 單價: HKD$ 2.05
Consideration 價值: 　　　　　　　　HKD$ 6,150.00
Plus 加 Brokage 經紀佣金: 　　 　　HKD$ 100
　　　　XACT Levy 交易徵費: 　　　HKD$ 0.25
　　　　AD Val Stamp 從價印花稅: 　HKD$ 7.00
　　　　Trading Fee 交易費: 　　　　HKD$ 0.31
Settlement Amount 成交金額: 　　　 HKD$ 6,042.44

Average Settlement Amount 平均成交單價: HKD$ 2.014

0500 Average BV: HKD$ 2.44/Share 持貨平均面值:

Profit and Loss 盈虧: $2.014-$2.44 = -$0.4258/share
Total Profit 總盈虧: -$0.4258*3000shares= -$1,266.21