April Financial Statement 四月份財政報表

Js Fund Balance Sheet at 30 Apr 2007
Asset
	Cash	$ 6,639.86
	-1919 (3000 shares, $5.82@)	$ 17,552.90
	-709 (6000 shares, $3.76@)	$ 22,565.02
	-1088(1000 shares, $19.33@)	$ 19,331.73
	- 857 (4000 shares, $9.01@)	$ 36,049.23
	-438 (6000shares, $0.85@)	$ 5,115.45
	-500 (3000 shares, $2.44@)	$ 7,308.65
	-635(6000 shares, $1.16@)	$ 6,977.61	$ 114,900.59
	Fair value adjustment of securities	$ (249.70)
			$ 121,290.75
Equity
	Capital - Tung	$ (103,328.85)
	Capital - Ming	$ (12,201.06)
	Capital - Js	$ (6,010.54)	$ (121,540.45)
	Retained Earnings
	Other Comprehensive Income	$ 249.70
			$ (121,290.75)

Purchase of securities 買入證券

Name of Securities 證券名稱: 0500 DVN(HLDGS) LTD 天地數碼(控股)
Quantity 數量: 3000
Unit Price 單價: HKD$ 2.39
Consideration 價值: 　　　　　　　　HKD$ 7,170.00
Plus 加 Brokage 經紀佣金: 　　 　　HKD$ 100
　　　　XACT Levy 交易徵費: 　　　HKD$ 1.14
　　　　XACT COMM 交收服務費:　HKD$ 30.00
　　　　AD Val Stamp 從價印花稅: 　HKD$ 8.00
　　　　Trading Fee 交易費: 　　　　HKD$ 0.29
Settlement Amount 成交金額: 　　　 HKD$ 7,308.65

Average Settlement Amount 平均成交單價: HKD$ 2.44

Name of Securities 證券名稱: PLAYMATES 彩星集團
Quantity 數量: 6000
Unit Price 單價: HKD$ 1.14
Consideration 價值: 　　　　　　　　HKD$ 6,840
Plus 加 Brokage 經紀佣金: 　　 　　HKD$ 100
　　　　XACT Levy 交易徵費: 　　　HKD$ 0.27
　　　　XACT COMM 交收服務費:　HKD$ 30.00
　　　　AD Val Stamp 從價印花稅: 　HKD$ 7.00
　　　　Trading Fee 交易費: 　　　　HKD$ 0.34
Settlement Amount 成交金額: 　　　 HKD$ 6,977.61

Average Settlement Amount 平均成交單價: HKD$ 1.16

Purchase of securities 買入證券

Name of Securities 證券名稱: 0438 IRICO 彩虹電子股份有限公司
Quantity 數量: 6000
Unit Price 單價: HKD$ 0.83
Consideration 價值: 　　　　　　　　HKD$ 4,980.00
Plus 加 Brokage 經紀佣金: 　　 　　HKD$ 100
　　　　XACT Levy 交易徵費: 　　　HKD$ 0.20
　　　　XACT COMM 交收服務費:　HKD$ 30.00
　　　　AD Val Stamp 從價印花稅: 　HKD$ 5.0
　　　　Trading Fee 交易費: 　　　　HKD$ 0.25
Settlement Amount 成交金額: 　　　 HKD$ 5,115.45

Average Settlement Amount 平均成交單價: HKD$ 0.85

Change of shares and book keeping 入帳及股權變更

1 April 2007
Contribution供入:
Ming Contribution Ming 供款: HKD $3,000.00

Ming Total Contributed Capital (Book Value) Ming 總供款: HKD$ 12,000.00